2023-06-20 21:33:36 发布人:hao333 阅读( 9588)
不是,赎回基金是按照单位净值计算,而不是按照累计净值计算,单位净值就是当天的价格,累计净值是指成立以来的价格,包括以前分红后的净值在内。
不可以,赎回基金是按单位净值计算的,不是累计净值。单位净值是当日价格,累计净值是指成立以来的价格,包括分红后的净值。
交易日下午3点前卖出的场外基金价格相同,按当日净值计算;三点以后或者非交易日卖出的,按照下一个交易日的净值计算。因为场外基金把资金交给基金经理管理,每天只有一个净值。
晚上9点以后可以在各大基金公司官网或者销售机构的APP上查看净值。
累计净值反映了过去的投资能力,但不代表未来的投资能力也是一样的,所以累计净值越高越好也不是绝对的。
举个例子:某基金2020年1月发行,2020年收益50%,那么2021年1月,此时累计净值约为1.5元。B基金2020年10月发行,到2021年1月,假设两个月赚了40%。
此时,基金B的累计净值约为1.40元。无论分红与否,A、B基金累计净值仍为1.5元、1.4元。
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