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中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

2023-08-07 14:20:24 发布人:hao333 阅读( 9080)

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

编者按:中鼎恒盛气体设备股份有限公司拟于深交所创业板上市,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为贾超、陈金科。

中鼎恒盛拟募集资金100,308.60万元,计划分别用于隔膜压缩机智能化生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化升级改造项目、补充流动性资金。

2020年至2022年,中鼎恒盛实现营业收入分别为7,034.41万元、14,214.34万元、24,049.79万元,其中主营业务收入分别为6,333.77万元、13,230.23万元、22,494.90万元。

报告期内,公司实现净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1,718.16万元、3,847.00万元、7,367.43万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,410.09万元、3,697.22万元、6,239.50万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,542.08万元、1,154.04万元、-44.11万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,344.72万元、10,920.44万元、11,333.38万元。

经计算,中鼎恒盛主营业务收现比分别为115.96%、82.54%、50.38%,净现比分别为147.95%、30.00%、-0.60%。

报告期各期,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为31.73%、25.77%和10.19%。

2020年至2022年,中鼎恒盛主营业务毛利率分别为48.81%、48.92%和44.61%,其中,公司隔膜压缩机毛利率分别为46.12%、47.35%和43.39%。

公司隔膜压缩机毛利率高于同行业上市公司平均水平。报告期内,同行业上市公司的压缩机业务毛利率平均值分别为51.57%、54.24%、39.15%。中鼎恒盛隔膜压缩机毛利率在招股书所示的4家同行业上市公司中最高。

报告期内,公司进行过一次股利分配。以公司2022年7月31日总股本8,911.36万元为基数,向全体股东每1元注册资本派发0.285元现金股利,共计派发现金股利2,539.74万元。2022年8月30日,公司向全体股东发放现金股利,本次股利分配完成。

拟募集资金10.03亿元

中鼎恒盛的主营业务为隔膜压缩机及其核心零部件的研发、生产与销售,其中公司销售的隔膜压缩机包括整机和核心组件,以整机销售为主。

公司所产隔膜压缩机主要应用于氢气和特种气体制备充装、化工、加氢站、军工和核电等各领域。

截至招股说明书签署日,公司第一大股东四川钦能持有公司16.83%股权,第二大股东罗克钦持有公司14.08%股权,第三大股东中石化资本持有公司13.36%股权,其持股比例相近且均未超过30%,公司不存在直接持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东,因此公司无控股股东。

罗克钦直接持有公司14.08%股权,通过其控制的四川钦能控制公司16.83%股权,通过其担任执行事务合伙人的芜湖中鼎控制公司8.55%股权,合计控制公司39.47%股权;任公司执行董事/董事长兼总经理。

罗克钦配偶王郡疃通过芜湖中鼎间接持有公司4.71%股权;任公司研发中心负责人。

杨瑞杰直接持有公司7.66%股权,通过其控制的北京俊杰控制公司1.93%股权,合计控制公司9.60%股权;任公司董事兼副总经理。

2017年2月28日,公司完成第二次增资,杨瑞杰成为公司股东。同日,为保持公司的经营稳定性和可持续性,罗克钦与杨瑞杰签署了《一致行动协议》,约定在公司经营管理及决策过程中,凡涉及一致行动事项时,双方应先行协商一致,以保证双方及其控制的企业在股东会的表决过程中做出相同的意思表示;如果双方未能达成一致表决意见,应当以罗克钦的表决意见为准。自杨瑞杰入股公司至今,罗克钦和杨瑞杰分别担任公司执行董事/董事长兼总经理和董事兼副总经理,二人根据前述协议的约定共同对公司经营活动、重大决策和管理层的提名及任免发挥决定性作用,其在公司历次董事会、股东会的表决结果均保持一致。

罗克钦与王郡疃于2001年12月26日建立夫妻关系,罗克钦所持公司股份系双方婚姻关系存续期间取得,该等股份系罗克钦与王郡疃夫妻的共同财产,夫妻对此拥有平等的处理权,二人基于夫妻关系共同控制其所持公司股份。同时,王郡疃担任公司研发中心负责人,系公司核心技术人员,在公司经营决策中发挥重要作用。

综上,综合考虑前述情况,罗克钦、王郡疃、杨瑞杰为公司共同实际控制人,合计控制公司49.07%的股权。

中鼎恒盛本次发行不超过29,704,518股,占发行后总股本的比例不低于25.00%,若行使超额配售选择权,超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行均为新股,不安排股东公开发售股份。公司拟募集资金100,308.60万元,计划分别用于隔膜压缩机智能化生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化升级改造项目、补充流动性资金。

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

业绩连升去年经营性现金流净额转负

2020年至2022年,中鼎恒盛实现营业收入分别为7,034.41万元、14,214.34万元、24,049.79万元,其中主营业务收入分别为6,333.77万元、13,230.23万元、22,494.90万元。

报告期内,公司实现净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1,718.16万元、3,847.00万元、7,367.43万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,410.09万元、3,697.22万元、6,239.50万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,542.08万元、1,154.04万元、-44.11万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,344.72万元、10,920.44万元、11,333.38万元。

经计算,中鼎恒盛主营业务收现比分别为115.96%、82.54%、50.38%,净现比分别为147.95%、30.00%、-0.60%。

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

在同行业上市公司中毛利率夺冠

2020年至2022年,中鼎恒盛主营业务毛利率分别为48.81%、48.92%和44.61%,毛利率处于较高水平。

隔膜压缩机产品技术门槛较高,但未来随着下游市场需求的爆发式增长,更多国内外企业尝试进入隔膜压缩机市场,市场竞争加剧,同类产品供给增加,可能导致公司面临产品价格下降风险,影响公司毛利率水平。

此外,隔膜压缩机的原材料采购成本主要受上游钢铁等大宗商品波动影响,自2020年起钢铁价格逐步上涨,2021年至2022年上半年钢铁价格基本保持在高位,导致公司主要产品单位成本逐年增加,若未来材料成本等仍呈上升趋势,公司主营业务毛利率存在进一步下降的风险。

2022年,公司主营业务毛利率较上年有所下降,主要系前期原材料价格上涨导致单位成本上升较多所致。

中鼎恒盛营收2.4亿拟募10亿 经营现金流净额连降转负

其中,公司隔膜压缩机毛利率分别为46.12%、47.35%和43.39%。公司隔膜压缩机毛利率高于同行业上市公司平均水平。

报告期内,同行业上市公司的压缩机业务毛利率平均值分别为51.57%、54.24%、39.15%。中鼎恒盛隔膜压缩机毛利率在招股书所示的4家同行业上市公司中最高。

          
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