翰宇药业拟定增募资不超2.54亿 近三年半扣非后均亏损

北京8月15日讯翰宇药业股价截至今日收盘报11.11元，跌幅1.94%。

翰宇药业昨晚披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》显示，本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股份数量不超过5,000.00万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金总额不超过人民币25,412.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于翰宇武汉产能改扩建项目、司美格鲁肽研发项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。

截至预案公告之日，曾少贵、曾少强和曾少彬分别持有公司股份13,064.93万股、8,413.59万股和2,183.04万股，持股比例分别14.79%、9.53%和2.47%。曾少贵、曾少强和曾少彬为兄弟关系，合计持有公司股份23,661.56万股，合计持股比例为26.79%，为公司的控股股东和实际控制人。本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变更。

公司表示，通过本次发行可以扩大公司多肽药物管线和生产规模，满足公司战略发展需求；优化公司资本结构，降低财务风险，提升公司运营能力。

据翰宇药业2022年年报，报告期内，公司实现营业收入7.04亿元，同比减少4.30%；归属于上市公司股东的净利润-3.71亿元，同比减少1302.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.15亿元，同比增长21.36%；经营活动产生的现金流量净额1580.74万元，同比减少89.92%。2021年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.00亿元，2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.25亿元。

据翰宇药业2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入3.25亿元，同比减少8.77%；归属于上市公司股东的净利润-3413.37万元，同比增长65.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.06亿元，同比减少257.26%；经营活动产生的现金流量净额-3766.02万元，同比减少220.82%。