万科回应美元债大跌：公司基本面未出现问题，年内已无境外债务到期

10月31日，针对投资者提出的“公司的美元债大跌是否因为偿付能力出现问题”的提问，万科企业股份有限公司在深交所互动易平台上作出回应。

万科表示，近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。

万科指出，截至三季度末，公司在手资金1037亿元，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿元。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

针对美元债问题，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华曾提及相关信息，其指出，今年下半年万科境外没有债务到期，明年主要是有三笔美元债到期，整体折合人民币约110亿元，公司已经启动相关还款准备工作，并提前从三方面做好充分的准备：一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。

万科将于明年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元；另一笔为VNKRLE 3.45 05/25/24，发行规模为14.45亿元人民币。

根据久期财经数据，VNKRLE 4.2 06/07/24近一周跌幅10.377%；VNKRLE 5.35 03/11/24近一周跌幅8.316%。